راهنمای ترید بر اساس موج‌های الیوت

یکی از مواردی که برای معامله در بازارهای مالی باید به آن تسلط داشته باشید، موج‌های الیوت است. برای انجام معاملات موفق، باید از یک استراتژی جامع معاملاتی پیروی کنید؛ استراتژی که ترکیبی از موارد مهم و کاربردی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال باشد و قوانین مدیریت ریسک، روانشناسی بازار در آن رعایت شوند. در این صورت، می‌توانید در معاملات خود سود قابل‌توجهی کسب کنید.

در این مقاله قصد داریم پس از معرفی موج‌های الیوت، به بررسی نحوه استفاده از آن‌ها در معاملات بپردازیم.

موج‌های الیوت چیست و انواع آن کدامند؟

موج الیوت در همه نمودارها تغییر قیمت را به‌طور جامع توضیح می‌دهد. درواقع، قیمت در امواج صعودی و نزولی حرکت می‌کند. الگوهای موجی تغییرات قیمت یا در یک خط مستقیم ایجاد می‌شوند که به آن تکانه می‌گویند، یا با فرازو‌نشیب شکل می‌گیرند که به آن اصلاح می‌گویند.

قیمت دارایی‌های گوناگون در انواع بازارهای مالی، به‌خصوص بازار ارزهای دیجیتال، در یک چرخه‌ تکراری دستخوش تغییراتی می‌شوند. بنابراین، از طریق تاریخچه قیمت و حرکات آن می‌توان به سیگنال‌های خریدوفروش دست یافت. از همین رو، یادگیری و تسلط بر موج‌های الیوت از اهمیت بالایی برخوردار است.

این امواج برگرفته از کلیت معاملات سرمایه‌گذاران و روانشناسی بازار هستند. در ادامه مقاله قصد داریم انواع امواج الیوت در بازار ارز دیجیتال را به شما عزیزان معرفی کنیم. ناگفته نماند اگر به‌دنبال بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی هستید کلیک کنید.

رالف نلسون الیوت برای اولین بار الگوهای موج الیوت را کشف کرد. امواج در تمام بازه‌های زمانی به‌طور منظم تکرار می‌شوند. الیوت متوجه شد که امواج می‌توانند به امواج کوچک‌تر تقسیم شده و به امواج بزرگ‌تر اضافه شوند. می‌توان گفت که قیمت دارایی‌ها در بازارهای مالی به‌صورت «فراکتال» هستند؛ این امر بدان معنا است که همه ساختارهای موج الیوت و مسائل ریاضی مربوط به آن در بازه‌های زمانی تکرار می‌شوند.

انواع موج‌های ارز دیجیتال کدامند؟

در بازار سه نوع موج وجود دارد که عبارتند از ترند، ضد ترند و دامنه‌ای. در این بخش قصد داریم نحوه رفتار امواج ارز دیجیتال را در هر نوع بازار بررسی کنیم. توضیحات را با توجه به تصویر موردنظر بخوانید.

ترند

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، ، امواج ارز دیجیتال به‌سمت بالا یا پایین و در یک جهت واضح پیشرفت می‌کنند. در تصویر پنج موج الیوت (۱۲۳۴۵) وجود دارد. امواج شماره ۱، ۳ و ۵ رشد قیمت را نشان می‌دهند. امواج شماره ۲ و ۴ اصلاح روند به‌شمار می‌روند. اغلب، قیمت دارایی به‌سرعت رشد می‌کند که به آن موج تکانشی می‌گویند.

ضد ترند

این نوع امواج در جهت مخالف ترند پیش می‌روند. در تصویر بالا سه ضد موج الیوت (ABC) را مشاهده می‌کنید. امواج A و C ضد ترند هستند. امواج B تلاش ترند هستند که با شکست مواجه شده است. قیمت کندتر پیش‌روی می‌کند که به آن اصلاح ترند می‌گویند. حرکت قیمت در حاشیه است و کمتر بالا یا پایین می‌رود.

دامنه‌ای

این نوع امواج بیشتر اوقات می‌چرخند و جهت خود را تغییر می‌دهند. در تصویر حداقل سه موج دامنه‌ای وجود دارد. اگر اصلاح طولانی نباشد، امواج طول بیشتری خواهند داشت. اصلاحات ساده ABC تشکیل‌دهنده بخشی از اصلاحات بزرگ‌تر WXY هستند.

تجزیه‌وتحلیل امواج ارز دیجیتال در نمودار

با استفاده از امواج الیوت روشی عالی را برای تحلیل بازار ارز دیجیتال انتخاب کرده‌اید. از طریق آن‌ها می‌توانید حرکت قیمت‌ها را در نمودارهای ارز دیجیتال درک کنید. اصل موج الیوت از یک‌سری قوانین و دستورالعمل‌های خاصی برخوردار است که به شناخت امواج و الگوهای موج کمک می‌کنند. مسئله آن است که به‌کارگیری درست آن قوانین آن‌قدر هم ساده نیست. معامله بر اساس امواج الیوت در هر نوع بازار مالی امری دشوار است و برای استفاده از آن به تجربه نیاز دارید. در این بخش چند مورد از قوانین اصلی موج الیوت را در بازار‌های مالی و به‌خصوص بازار ارز دیجیتال توضیح داده‌ایم.

• موج شماره ۲ به‌هیچ‌وجه از مبدأ موج ۱ فراتر نمی‌رود.
• روند صعودی: موج شماره ۲ پایین موج ۱ را نمی‌شکند.
• روند نزولی: موج شماره ۲ بالای موج ۱ را نمی‌شکند.
• موج شماره ۳ هرگز کوتاه‌ترین موج به‌حساب نمی‌آید.
• اگر امواج تکانشی شوند، موج شماره ۴ وارد محدوده قیمتی موج ۱ نمی‌شود.

برای خرید ارز دیجیتال از tabdeal.org کلیک کنید.

چگونه می‌توانیم از موج‌های الیوت در معاملات خود استفاده کنیم؟

یکی از بهترین روش‌های به‌کارگیری امواج ارز دیجیتال آن است که از شاخص‌های قیمتی مانند میانگین متحرک، فیبوناچی ، فراکتال و نوسان‌گیر عالی (MACD) استفاده کنیم. همچنین هنگام نوسانات تکانشی و اصلاحی قیمت، معامله‌گران می‌توانند الگوهای کندل استیک را به‌کار بگیرند و از ‌آن‌ها برای امواج الیوت استفاده کنند.

روش ساده‌تر آن است که از ابزارهای اختصاصی متا تریدر ۴ (Meta Trader4) مثل کندل‌های سوات (swat) استفاده کنیم. با‌این‌حال، اگر به متا تریدر 4 دسترسی ندارید، از کندل‌های هایکن (Heiken-Ashi) نیز می‌توانید استفاده کنید.

کندل‌های سوات و کل روش آن که تجزیه‌وتحلیل و ترید موج ساده است این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا بتوانند امواج ارز دیجیتال را بدون دانش مربوط به وجود آن امواج معامله کنند.

این ابزار گمانه‌زنی‌ها را هنگام لیبل زدن و تحلیل الگوهای امواج حذف می‌کند و با روشی سازمان‌دهی‌شده به معامله‌گران کمک می‌کند تا نوسانات قیمت را درک کنند. این مرحله اهمیت بسیار بالایی دارد، چراکه اگر به آن نرسیم همچنان باید به حدس و گمان‌هایمان در تحلیل و معاملات تکیه کنیم.

کندل‌های سوات با استفاده از استراتژی‌های مبتنی بر قوانین، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج را به‌و‌ضوح تشخیص دهند. این امر به‌نوبه خود معامله‌گران را قادر می‌سازد تا از یک برنامه ترید پیروی کنند ، که کار از نظر روانشناسی تریدینگ آسان می‌کند.

بهترین ورودی‌ها و خروجی‌ها کدامند؟

بهترین امواج برای معامله، امواج تکانه‌ای ۱، ۳، ۵ هستند. همچنین در برخی موارد موج تکانشی C نیز برای ورود مناسب است. از آن‌جایی‌که این امواج سریع‌تر و دورتر حرکت می‌کنند، دو هدف اصلی معامله‌گران را محقق می‌کنند. اول این‌که اهداف معاملاتی آن‌ها سریع‌تر محقق می‌شوند. دوم آن‌که معامله‌گران قادرند به اهداف بزرگ‌تری دست پیدا کرده و سود بیشتری کسب کنند.

دست‌یابی سریع به اهداف چند مزیت دارد. از نظر روانشناسی معاملات، ماندن در یک معامله کوتاه‌مدت نسبت به معامله بلندمدت راحت‌تر است. در معاملات بلندمدت احتمال آن‌که سرمایه‌گذاران در نقطه‌ای اشتباه خارج شوند بیشتر است. همچنین، معامله‌گران می‌توانند با بستن معامله قبلی، دوباره وارد بازار شوند. البته اگر معاملات خود را دائماً تنظیم می‌کنید، انجام معاملات بیشتر ممکن است ریسک بیشتری داشته باشد. اما اگر معاملات خود را به‌سرعت می‌بندید و از ابزار معاملاتی استفاده می‌کنید، می‌توانید از فرصت‌ها استفاده کنید.

نقاط پایان و شروع هر موج الیوت بهترین نقاط ورود محسوب می‌شوند. در بازار ارزهای دیجیتال این نقاط معجزه می‌کنند و با ورود مناسب می‌توانید سود بسیاری کسب کنید. البته تنها ورود مناسب کافی نیست، بلکه خروج به‌موقعی نیز باید داشته باشید.

معامله‌گران می‌توانند سیستم‌های معاملاتی قانونی را که شامل ورودی‌ها و خروجی‌های کاملاً تعریف‌شده هستند به‌کار گیرند. همچنین می‌توانند در مورد هر ورود یا خروجی از مجموعه ایده‌های آزادانه‌تری برای تصمیم‌گیری خود استفاده کنند.

یکی از نکاتی که هنگام استفاده از امواج الیوت باید مدنظر داشته باشید آن است که هیچ‌گاه بیش‌ازحد معامله نکنید. علاوه‌براین، هنگام نزدیک شدن به بالای موج سوم یا پنجم معامله نکنید. بهترین کار آن است که به‌محض آن‌که الگوهای واگرایی مضاعف نمایان شدند، از نمودار دوری کنید.

امیدواریم پس از مطالعه این مقاله، اطلاعات کافی را درزمینه نحوه استفاده از امواج الیوت کسب کرده باشید.